Борлас  > Решения  > Планирование, бюджетирование, отчётность  > Система казначейского управления денежными средствами

Система казначейского управления денежными средствами

Система казначейского управления денежными средствами позволяет решать задачи автоматической интеграции всех необходимых для планирования данных из ERP-системы.

Внедрение системы облегчает адаптацию ERP под требования российского бизнеса в части контроля финансовых потоков. Решение может либо использоваться в составе корпоративных информационных систем управления на основе приложений Oracle E-Business Suite (OEBS) версий 11 и 12 с первых этапов проекта внедрения ERP, либо интегрироваться с уже действующей на предприятии системой.

Ключевые выгоды внедрения Системы казначейского управления денежными средствами:

  • Полная централизация процесса управления денежными средствами в единой информационной системе с возможностью просмотра первичных документов и данных о договоре.
  • Повышение финансовой дисциплины и контроля над денежными средствами: исключение возможности бесконтрольного расходования денежных средств, злоупотреблений и ошибок при исполнении платежей.
  • Работа в единой информационной среде и снижение затрат на разработку и поддержку интеграции с внешними системами.

Функциональные свойства системы

Формирование плановых заявок

Плановые заявки выполняют функцию формирования и согласования финансового плана и могут быть сформированы из договорного и логистического контуров. Плановые заявки отражаются в плановом платежном календаре как прогноз платежей и при необходимости корректируются для балансирования по операционным дням с целью устранения красного сальдо. Из плановых заявок формируются фактические заявки.

Формирование фактических заявок

Фактические заявки выполняют функцию исполнения финансового плана с бюджетным контролем, а также текущие корректировки финансового плана. Согласование заявок происходит в электронном виде с помощью процедур Oracle Workflow. При этом возможно как параллельное, так и последовательное согласование, а также просмотр истории согласования по каждой заявке.

Платежный календарь

Платежный календарь выполняет функцию прогноза движения денежных средств. Он позволяет сформировать данные о притоке и оттоке денежных средств с возможностью корректировки дат плановых платежей.

Программа по созданию платежей

Программа по созданию платежей выполняет функцию исполнения платежей и интеграции с системой «Банк-клиент» через модуль Движение денежных средств. Программа выполняет автоматическое формирование платежей в модуле «Кредиторы» для OEBS 11i или «Платежи» для OEBS R12 на основе согласованных заявок (реестра платежей).

Проектный опыт

Система казначейского управления денежными средствами успешно применяется крупнейшими российскими предприятиями, среди которых МГУП «Мосводоканал», Магнитогорский металлургический комбинат, ОКБ Сухого, ЦентрТелеком, Челябэнергосбыт, Пермская ГРЭС, АШАН.