Борлас › Проекты › Торговля › Леруа Мерлен Восток

Леруа Мерлен Восток

Система автоматического учёта и планирования финансовых потоков в «Леруа Мерлен Восток»

Группа «Борлас» создала систему учёта и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Используя собственные разработки, консультанты «Борласа» расширили возможности ERP-системы ритейлера и повысили эффективность использования денежных средств компании. За счёт внедрения новых автоматизированных функций улучшена финансовая дисциплина и уменьшена трудоёмкость обработки растущего потока транзакций.

Leroy Merlin — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России работает 60 магазинов в 29 городах России. В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.

Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас» и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.

В «Леруа Мерлен» решения «Борлас» автоматизируют следующие задачи:

формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников;
планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе;
online-контроль бюджета движения денежных средств;
электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря;
загрузка данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков;
сверка остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков;
контроль сделок хеджирования;
ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов;
расчёт начисленных процентов по кредитам и займам;
регистрация аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям