Автоматизация казначейства

Цели проекта

• Планирование денежных потоков в разрезе операционного дня на краткосрочный и среднесрочный горизонт планирования;
• Ежедневное планирование и распределение денежных средств (ДС);
• Сверка остатков по счетам и формирования сводной информации о денежных потоках в разрезе банков и статьям движения ДС;
• Расчет начисленных процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам, и займам;
• Ведение справочников депозитов, процентов и финансовых инструментов;
• Планирование распределений ДС между банками и юридическими лицами компании в зависимости от потребностей и стоимости финансирования;
• Оценка вариантов финансирования и депонирования свободных ДС;
• Анализ стоимости финансовых ресурсов;
• Управление и контроль над операциями хеджирования;
• Автоматическая выгрузка информации о денежных потоках и распределении по банкам и видам потоков.

Сроки выполнения проекта

Ноябрь 2014 г. — Декабрь 2015 г.

Краткое описание проекта

В периметр проекта вошли следующие бизнес-направления Заказчика:

• Сеть гипермаркетов «АШАН» в России: 57 классических гипермаркетов, 27 гипермаркетов формата «АШАН Сити» и 7 гипермаркетов «Наша Радуга»;
• Российская сеть супермаркетов «АТАК», включающая 175 магазинов;
• Подразделение «Иммошан» (35 торговых центров и галерей, общая площадь торговых площадей свыше 152 000 кв. м).

В ходе проекта были автоматизированы следующие бизнес-процессы:

• Управление движением ДС;
• Учет потоков ДС по расчетным счетам компаний группы (на основе банковской выписки);
• Формирование сводного движения потоков ДС;
• Планирование денежных потоков на ежемесячной основе/годовой основе;
• Формирование платежного календаря и отчетов по движению ДС;
• Бухгалтерский учет операций по начислению процентов по кредитам, займам, депозитам; переоценке казначейских валютных операций;
• Управление финансированием и финансовыми операциями;
• Ведение справочника кредитов, займов, депозитов и валютных операций;
• Ведение справочника банковских услуг;
• Ведение информации по сделкам хеджирования;
• Расчет планируемых затрат по финансовым операциям;
• Ведение кредитного портфеля компании (кредитные линии, кредиты);
• Расчет движения ДС по кредитам, займам, депозитам и процентам, операциям хеджирования, переоценки;
• Переводы ДС между расчетными счетами компаний группы.

Автоматизация данных процессов выполнена на базе разработки Группы «Борлас» — Borlas Cash Management (BCM, Система казначейского управления денежными средствами).

В рамках проекта специалистами «Борлас» была выполнена интеграция BCM с модулями «Кредиторы» и «Движение денежных средств» пакета бизнес-приложений Oracle E-Business Suite (OEBS), а также с системой 1C.

Результаты проекта

• Автоматическая интеграция данных из ERP-системы Заказчика для управления финансовыми потоками;
• Планирование cash-flow в реальном времени;
• Формирование необходимой отчетности казначейства как для руководства российских бизнес-подразделений, так и для штаб-квартиры AUCHAN Group во Франции;
• Сокращение сроков и снижение трудоемкости при обработке фактического движения ДС на основе банковских выписок (автоматическая обработка более 100 счетов в 11 банках).