Создание системы автоматического учёта и планирования финансовых потоков

Цели проекта

• Создание необходимой информационной поддержки для решения бизнес-задач казначейства компании ООО «Леруа Мерлен Восток», включая:
  • Автоматическую обработку информации из банковских выписок, загрузку содержащейся в них информации о денежных потоках и распределение по банкам и видам потоков;
  • Сверку остатков по счетам из банковской выписки в разбивке по банкам;
  • Формирование в системе синтеза денежных потоков в разрезе по банкам и видам денежных потоков;
  • Расчет начисленных и оплаченных процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам;
  • Ведение базы данных депозитов и начисленных/полученных процентов по ним;
  • Планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе в рамках года;
  • Планирование распределений денежных средств между банками в зависимости от потребностей и стоимости финансирования;
  • Ведение базы данных стоимости услуг в банках;
  • Ведение базы данных документарных операций (гарантий, аккредитивов);
  • Ведение базы данных операций хеджирования;
  • Создание системы электронного согласования счетов на оплату;
  • Моделирование (симуляцию) возможных вариантов привлечения и размещения денежных средств;
  • Анализ и рекомендации стоимости финансовых ресурсов.

Сроки выполнения проекта

Июль 2013 г. — Март 2014 г.

Краткое описание проекта

В рамках проекта были автоматизированы следующие функциональные области:

• Формирование планового платежного календаря на месяц;
• Формирование заявок на оплату по фактическим выплатам;
• Процесс электронного согласования заявок на оплату;
• Контроль бюджета денежных средств;
• Формирование платежей;
• Формирование платежного календаря.

Автоматизация этих процессов выполнена на базе разработки Группы «Борлас» - Borlas Cash Management (BCM, Казначейская система управления денежными средствами). Процесс электронного согласования заявок на оплату автоматизирован с помощью модуля Oracle Approval Manager.

Результаты проекта

• Оптимизация механизмов операционного, инвестиционного и финансового планирования;
• Оптимизация управления денежными потоками;
• Управление и контроль использования финансовых ресурсов;
• Организация эффективного финансирования компании;
• Консолидация данных ООО «Леруа Мерлен Восток» и дочерних компаний по движению денежных средств;
• Оптимизация расходов на банковские операции;
• Управление и контроль над документарными операциями/операциями хеджирования;
• Оперативное формирование аналитических отчетов;
• Снижение количества «ручных» операций;
• Автоматизация и повышение уровня безопасности в процессе согласования данных по оплатам;
• Сокращение времени сбора и первичной обработки исходной информации, снижение трудозатрат, связанных с осуществлением платежей;
• Уменьшение количества информационных систем, используемых для подготовки аналитической отчетности;
• Сокращение времени, затрачиваемого на информационно-аналитическую деятельность;
• Повышение качества расчетных показателей;
• Прозрачный централизованный финансовый и управленческий учет по всей организационной структуре заказчика.

В рамках проекта система ВСМ внедрена во всех отделах центрального офиса компании ООО «Леруа Мерлен Восток» и в Леруа Мерлен Алтуфьево.