Borlas Cash Management (BCM) — разработка специалистов Группы «Борлас», решающая задачу прозрачного формирования финансовой позиции компании за счет интеграции необходимых данных о движении денежных средств из ERP-систем и внешних источников в едином инструменте. ВСМ позволяет адаптировать бизнес-приложения Oracle под требования российского бизнеса по планированию, распределению и контролю финансовых потоков, а также ведению учета финансовых операций.
Основные возможности:
- Формирование финансового плана;
- Регистрация и согласование счетов на оплату;
- Управление платежным календарем;
- Ведение данных о кредитных линиях и кредитах;
- Управление внутригрупповыми и внешними займами;
- Контроль затрат по банковским услугам;
- Ведение данных о сделках по хеджированию (форварды, опционы и прочее), гарантиях и аккредитивах;
- Валютный контроль;
- Автоматические распознавание банковских выписок и определение статей денежных средств по входящим поступлениям и безакцептным операциям;
- Интеграция с системами бухгалтерского учета, бюджетного планирования, системами клиент-банк и сервисами Центрального Банка по предоставлению курсов валют и списков банков.
Основные преимущества:
- Полная централизация процесса управления денежными средствами в единой информационной системе с возможностью просмотра первичных документов и данных о договоре;
- Повышение финансовой дисциплины: исключение возможности бесконтрольного расходования денежных средств, злоупотреблений и ошибок при исполнении платежей;
- Работа в единой информационной среде, снижение затрат на разработку и поддержку интеграции с внешними системами.
Отрасль
Платформа
