Планирование и бюджетирование

Для автоматизации блоков «Планирование» и «Бюджетирование» предлагается использование функционала «1С: ERP. Управление предприятием», «1С: ERP Управление холдингом», «1С: Управление холдингом» и «1С: Комплексная автоматизация». Решение позволяет интегрировать стратегические цели и финансово-экономические планы предприятия, сократить сроки и повысить качество планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов.

Возможности подсистемы «Планирование»:

• Поддержка планирования:
  • Продаж;
  • Производства;
  • Закупок;
  • Сборки и разборки товаров;
  • Прогнозирования остатков.
• Координирование деятельности подразделений с помощью составленных планов;
• Подготовка планов с различными горизонтами и периодами планирования;
• Формирование детальных планов на основе укрупненных планов (например,  разбивка месячного плана по неделям и т.д.);
• Использование различных данных для составления планов (например, данных из системы или внешних данных);
• Настройка различных формул для расчета планов;
• Моделирование различных сценариев развития событий, включая:
  • Оптимистичный;
  • Реалистичный;
  • Пессимистичный.
• Корректировка планов, в том числе с использованием методики «скользящего» перепланирования, когда новый план уточняет или полностью замещает старый;
• Организация процесса утверждения планов с помощью статусов и версий планов;
• Прогнозирование спроса на товары с помощью методики ассортиментного планирования и нормативов распределения, включая спрос на новинки продукции;
• Автоматический учет сезонности в планах продаж;
• Учет вероятности учета материалов под план производства;
• Автоматический расчет потребности в ресурсах под план производства, в том числе с учетом необходимых полуфабрикатов;
• Формирование заказов поставщику/на производство/на сборку (разборку)/на передачу в производство по планам закупок/производства/сборки (разборки).

Возможности подсистемы «Бюджетирование»:

• Контроль процессов товарного планирования;
• Предоставление бизнес-пользователям перечня необходимых классификаторов, аналитик и показателей для разработки бюджетных моделей, комплектов отчетности различного назначения;
• Прогнозирование динамики показателей, использование различных вариантов расчета, консолидации и распределения показателей, использование механизмов выверки и исключения внутригрупповых операций;
• Регламентирование бюджетного процесса и распределение ответственности между его участниками, использование для согласования бюджетов маршруты любой сложности;
• Автоматическое уведомление пользователей о ходе процесса согласования.

Основные преимущества:

• Прогнозная оценка финансового состояния предприятия и его структурных единиц с учетом различных финансово-экономических факторов;
• Установка целей деятельности предприятия на определенный период времени, определение путей реализации поставленных целей, ресурсного обеспечения;
• Оперативный контроль финансовых процессов;
• Гибкие инструменты получения как детализированных, так и консолидированных данных;
• Сокращение сроков, повышение качества планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов;
• Укрепление финансовой дисциплины;
• Принятие оперативных управленческих решений на базе актуальной и структурированной финансовой информации.