Казначейство

Для автоматизации блока «Казначейство» предлагается использование функционала «1С: Комплексная автоматизация», «1С: ERP. Управление предприятием», «1С: Управление торговлей» или «1С: Управление холдингом». Решение позволяет спланировать потребность организации в денежных средствах, предотвратить несогласованные платежи, выявлять будущие кассовые разрывы и принимать меры по их устранению, а также проводить стресс-тестирование ликвидности.

Основные возможности

• Формирование заявок на расходование денежных средств (ДС):
  • Определение потребности в ДС со стороны подразделений предприятия;
  • Планирование расходов ДС, формирование платежного календаря;
  • Предотвращение несогласованных выплат ДС;
  • Распределение ДС по счетам;
  • Оплата в соответствии с требованиями ФЗ № 275-ФЗ:
    • Учет государственных контрактов/ контрактов (договоры с заказчиками и договоры с исполнителями);
    • Формирование графиков исполнения договоров (оплат, отгрузок/поступлений);
    • Подготовка пакетов подтверждающих документов;
    • Контроль правильности оформления поручений на выполнение платежа.
    • Контроль свободных остатков ДС;
• Настройка согласования заявок на оплату по произвольным маршрутам;
• Управление статусами заявок на расходование ДС вручную;
• Возможность планирования поступлений и расходов ДС без использования заявок на расходование;
• Планирование поступлений и расходов ДС с учетом внутригруппового финансирования;
• Формирование платежного календаря:
  • Определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты;
  • Установка отборов по организациям, дням планирования, валюте, банковским счетам/кассам;
  • Групповое распределение заявок по дням оплаты, банковским счетам и кассам, в том числе с оплатой за счет средств ГОЗ;
  • Пакетное формирование документов списания безналичных ДС (платежных поручений);
  • Выгрузка платежей в банк.
• Отражение операций с наличными и безналичными ДС;
• Построение прогноза ликвидности;
• Формирование реестра платежей;
• Контроль целевого использования денежных средств;
• Ведение расчетов в иностранной валюте;
• Учет операций по эквайрингу;
• Формирование банковской выписки (в т. ч. автоматическое);
• Расчет средневзвешенной ставки по финансовым инструментам;
• Использование инструмента кэш-пулинг;
• Возможность присвоения контрагентам категории доходности и категории риска;
• Подготовка отчетов по управлению рисками;
• Формирование отчетов по казначейству.

Основные преимущества

• Предоставление актуальных данных о фактическом состоянии ДС;
• Обеспечение укрупненного и детального планирования денежных потоков, управление мгновенной и краткосрочной ликвидностью;
• Гибкие инструменты планирования потребности в ДС;
• Сокращение сроков и уменьшение трудозатрат, затрачиваемых на формирование отчетности;
• Организация эффективного финансового менеджмента — управление ДС для своевременного погашения задолженности перед персоналом, поставщиками, кредиторами;
• Принятие оперативных решений на базе актуальной и структурированной финансовой информации.